EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 63.04 117.82 -54.77
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.33 105.21 -104.88
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.14 1.49 -0.35
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 630.94 117.01 513.93
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 632.08 118.50 513.58
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 6.54 14.00 -7.46
    		0.68 0.65 0.03
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 287.02 196.01 91.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 49.22 27.00 22.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,044.91 585.72 459.19
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 46.48 15.23 31.25
    ของบริษัทย่อย
    		 320.09 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
    		 13.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,276.95 460.70 1,816.25
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 20.78 20.90 -0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.34 13.77 14.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,705.63 510.60 2,195.03
    รวมสินทรัพย์
    		 3,750.54 1,096.32 2,654.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,331.78 70.03 2,261.75
    บริษัทอื่น
    		 602.56 255.64 346.92
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 606.67 259.56 347.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.17 49.00 -25.83
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.52 18.58 -2.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 20.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 102.40 51.55 50.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,100.53 448.72 2,651.81
    ภายในหนึ่งปี
    		 17.14 72.44 -55.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 2.36 -1.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 17.70 74.80 -57.10
    รวมหนี้สิน
    		 3,118.23 523.51 2,594.71
    หุ้นสามัญ 42,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 210.00 210.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 189.46 189.46 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.62 6.62 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 231.30 169.34 61.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 637.38 575.42 61.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.07 -2.61 -2.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 632.31 572.80 59.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,750.54 1,096.32 2,654.22
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 620.37 447.40 172.97
    รายได้อื่น
    		 23.74 12.00 11.74
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.04 3.46 -2.42
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 13.49 0.00
    รวมรายได้
    		 658.64 462.86 195.78
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 574.93 368.03 206.90
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 32.57 19.61 12.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 607.49 391.22 216.27
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 51.15 71.64 -20.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.37 -4.64 2.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.94 -1.52 -0.42
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 46.84 65.48 -18.64
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.68 -0.24 1.92
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 48.52 65.24 -16.72
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 42,000.00 26,000.00 16,000.00
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.53 0.39 2.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.47 20.07 2.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.51 -6.90 4.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -2.46 -0.39 -2.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.36 88.53 -9.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -50.35 -76.90 26.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.54 -78.60 23.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.67 77.87 -64.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.19 37.83 -22.64
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 105.01 -19.95 124.96
    (เพิ่มขึ้น)
    		 0.50 -0.22 0.72
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -17.70 -8.00 -9.70
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.2)
    		 -2,207.89 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -13.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -24.28 -53.25 28.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,157.36 -81.42 -2,075.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,161.52 29.05 2,132.47
    (ลดลง)
    		 -2.07 6.72 -8.78
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 20.00 5.50 14.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -78.62 -13.56 -65.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -13.44 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,087.39 27.70 2,059.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -54.77 -15.88 -38.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 117.82 27.46 90.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 63.04 11.58 51.46