EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 158.23 199.59 -41.35
    เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 115.01 162.03 -47.02
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.65 0.30 1.36
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 787.67 1,123.73 -336.07
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 789.32 1,124.03 -334.71
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 9.86 20.40 -10.55
    		3.32 -7.60 10.91
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.80 5.80 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 2.50 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 734.20 756.42 -22.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 243.90 164.59 79.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,112.69 2,489.76 -377.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.01 1.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.50 9.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 391.26 535.58 -144.32
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 101.23 35.57 65.66
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.27 17.27 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,286.86 1,286.86 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,566.43 4,531.24 35.20
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 126.18 130.98 -4.80
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 98.97 99.70 -0.73
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 46.33 46.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 100.53 78.50 22.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,745.57 6,772.53 -26.97
    รวมสินทรัพย์
    		 8,858.25 9,262.29 -404.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,313.82 1,080.34 233.48
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 853.17 954.01 -100.83
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 922.90 1,073.32 -150.42
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 41.31 31.76 9.55
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 555.93 559.21 -3.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.81 9.14 -1.32
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.52 40.63 -30.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 17.57 17.32 0.25
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 13.10 13.20 -0.09
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์
    		 165.61 142.53 23.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 241.36 426.08 -184.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,289.94 3,393.54 -103.59
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,202.03 1,342.80 -140.77
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.31 2.60 -1.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.42 7.35 0.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,210.75 1,352.75 -141.99
    รวมหนี้สิน
    		 4,500.70 4,746.28 -245.58
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 42.36 42.36 0.00
    หุ้นสามัญ 242,823,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 242.82 242.82 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,415.25 1,415.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 749.11 749.11 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -92.08 -1.75 -90.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 9.65 13.69 -4.04
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 59.54 59.54 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 80.36 80.36 0.00
    สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 192.81 192.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,777.23 1,844.50 -67.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,474.24 4,635.87 -161.63
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -192.81 -192.81 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 4,281.43 4,443.06 -161.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 76.13 72.95 3.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,357.55 4,516.01 -158.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,858.25 9,262.29 -404.04
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,435.60 2,242.65 -807.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.96
    รายได้อื่น
    		 33.50 89.01 -55.50
    รวมรายได้
    		 1,473.06 2,331.66 -858.60
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,371.17 2,032.58 -661.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 33.15 47.18 -14.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 85.78 82.60 3.18
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 6.50 5.49 1.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,496.60 2,174.20 -677.59
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.00 22.19 -34.18
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.54 179.65 -215.19
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -31.11 -34.17 3.06
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -66.65 145.48 -212.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.19 -3.33 -0.86
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -70.84 142.14 -212.98
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -67.27 145.42 -212.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.57 -3.28 -0.29
    -70837
    		 142.14
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 226.51 226.51 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -66.65 145.48 -212.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.93 138.78 -48.85
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.78 -0.26 -0.52
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.00 -22.19 34.18
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.76 -0.44 -0.32
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 10.19 17.01 -6.82
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.57 5.32 -3.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 30.28 33.57 -3.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.77 317.27 -241.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 332.25 81.57 250.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.06 -74.27 81.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -140.40 -48.71 -91.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.65 302.05 -271.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.73 -34.51 4.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.57 -6.16 4.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.65 261.38 -262.03
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.23 4.30 -4.07
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -35.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.35 5.06 -1.71
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -110.52 -133.49 22.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -1.04 -1.77 0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -138.99 -91.37 -47.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 241.69 -154.46 396.15
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.91 -26.38 23.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25 -0.62 0.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -144.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.97 -96.04 191.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.35 66.37 -107.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 199.59 276.79 -77.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 158.23 343.16 -184.93
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 23.07 22.87 0.20
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 3.86
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -85.94 0.45 -86.39
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.93 4.05 -0.12
    โอนอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.41 6.48 -6.07
    โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 74.56