EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 70.39 117.82 -47.43
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 100.32 105.21 -4.90
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.17 1.49 -0.33
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 134.35 117.01 17.34
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 135.52 118.50 17.02
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 3.64 14.00 -10.36
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.74 7.18 -0.44
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 173.18 196.01 -22.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.62 27.00 -7.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 509.40 585.72 -76.32
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 32.99 15.23 17.76
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน
    		 13.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 463.73 460.70 3.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 20.79 20.90 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.10 13.77 14.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 558.62 510.60 48.02
    รวมสินทรัพย์
    		 1,068.01 1,096.32 -28.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 177.28 70.03 107.25
    		0.25 0.32 -0.07
    บริษัทอื่น
    		 151.96 255.64 -103.68
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 155.12 259.56 -104.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.26 49.00 -25.74
    เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.23 18.58 -0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.94 51.55 -3.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 421.83 448.72 -26.89
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.74 72.44 -26.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 2.36 -0.76
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 47.35 74.80 -27.45
    รวมหนี้สิน
    		 469.18 523.51 -54.34
    หุ้นสามัญ 42,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 210.00 210.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 189.46 189.46 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.62 6.62 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 196.23 169.34 26.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 602.31 575.42 26.89
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.47 -2.61 -0.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 598.84 572.80 26.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,068.01 1,096.32 -28.30
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 567.63 275.46 292.17
    รายได้อื่น
    		 11.11 7.74 3.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.11 1.55 -0.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.06 4.40 -4.34
    รวมรายได้
    		 579.90 289.15 290.75
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 524.57 257.08 267.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 26.72 16.18 10.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 551.29 273.67 277.62
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 28.61 15.48 13.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.75 -5.18 3.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.82 -0.01 -0.81
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 26.04 10.29 15.75
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.85 0.62 0.23
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 26.89 10.91 15.98
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 42,000.00 26,000.00 16,000.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.84 10.03 0.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.47 -2.01 1.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
    		 -0.86 -0.57 -0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.35 14.39 21.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.02 -8.44 -8.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.83 -53.73 76.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -104.43 47.28 -151.71
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.24 32.62 -95.86
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.00 -19.54 24.54
    (เพิ่มขึ้น)
    		 0.44 1.28 -0.84
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -17.70 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -13.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและผลิตสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.87 -42.57 28.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.13 -60.83 21.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 107.25 27.48 79.76
    (ลดลง)
    		 -0.36 -0.21 -0.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -51.95 -7.65 -44.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 54.93 19.62 35.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -47.43 -8.59 -38.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 117.82 27.46 90.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 70.39 18.87 51.51