EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 109.72 -88.25 197.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.22 24.90 9.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -0.56 1.93 -2.49
    การปรับลด (ปรับเพิ่ม) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -40.13 61.73 -101.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.90 1.80 -5.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.00 1.84 0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.50 -0.06 1.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 51.20 43.87 7.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.05 47.76 106.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.12 -106.96 84.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.84 344.81 -382.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.21 18.55 -6.33
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.58 10.76 -11.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.89 1.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.43 15.25 -69.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.38 2.85 -0.47
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.90 332.13 -278.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.34 -46.63 -7.71
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.75 -29.16 23.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.18 256.33 -262.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.21 -13.03 11.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.11 -123.22 72.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.94 10.59 -2.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -44.49 -129.84 85.34
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.97 -378.07 444.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.92 -15.82 -30.10
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.32 -6.30 -3.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.72 4.22 -2.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.45 -283.26 295.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -36.65 -156.76 120.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 182.93 250.57 -67.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 146.29 93.81 52.48
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.07 6.82 1.26