EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 93.81 250.57 -156.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 689.40 584.55 104.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,096.72 1,503.26 -406.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 1.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.00 41.64 -17.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,905.70 2,380.02 -474.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 91.28 78.25 13.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 795.96 699.41 96.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 8.35 4.18 4.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.35 1.94 -0.59
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 1.20 11.95 -10.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 1.05 0.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 900.07 796.78 103.30
    รวมสินทรัพย์
    		 2,805.77 3,176.79 -371.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,103.62 1,481.69 -378.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 271.73 256.85 14.88
    ภายในหนึ่งปี
    		 5.48 6.30 -0.82
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 54.88 25.83 29.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.78 2.35 3.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,441.49 1,799.50 -358.01
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.16 5.83 1.34
    		2.85 3.78 -0.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.42 7.58 1.84
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 322.03 243.72 78.31
    รวมหนี้สิน
    		 1,763.52 2,043.22 -279.70
    หุ้นสามัญ 1,408,031,224 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 352.01 280.95 71.06
    มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)
    		 329.32 205.86 123.45
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 455.58 308.69 146.90
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 26.45 20.59 5.87
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 230.66 397.71 -167.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,042.00 1,133.40 -91.40
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.25 0.17 0.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,042.26 1,133.58 -91.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,805.77 3,176.79 -371.02
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,068.37 1,362.13 -293.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.79 7.90 -3.11
    อื่น ๆ
    		 4.45 3.60 0.85
    รวมรายได้
    		 1,077.61 1,373.62 -296.01
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 933.89 1,230.71 -296.82
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 48.20 37.11 11.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 26.60 25.38 1.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,008.69 1,293.20 -284.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 68.92 80.42 -11.50
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -14.49 -16.97 2.48
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 54.43 63.46 -9.03
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.43 50.66 3.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 54.43 50.66 3.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 54.42 50.63 3.78
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.02 0.03 -0.01
    54432
    		 50.66
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -44.38 291.50 -335.88
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -88.25 251.17 -339.42
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -88.25 198.95 -287.20
    -88252
    		 198.95
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -88.25 251.17 -339.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.90 24.35 0.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.93 -0.47 2.40
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 61.73 1.90 59.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.80 -3.68 5.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -3.75 3.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 43.87 40.33 3.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.76 311.54 -263.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.13 107.73 224.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.63 -41.05 -5.59
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -29.16 -49.19 20.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 256.33 17.50 238.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.03 -0.38 -12.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -4.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -123.22 -295.47 172.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.59 12.18 -1.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -129.84 -283.67 153.84
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -378.07 45.87 -423.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 120.00 126.91 -6.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.82 -3.53 -12.28
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.30 -9.87 3.57
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.22 171.97 -167.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.29 -2.43 -4.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -283.26 327.70 -610.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -156.76 61.53 -218.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 250.57 26.32 224.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 93.81 87.84 5.97
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 6.82 7.65 -0.83