EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
251.17 | 117.90 | 133.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.47 | -1.84 | 1.37 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
1.90 | 11.82 | -9.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.75 | -0.04 | -3.71 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-3.68 | -1.46 | -2.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.71 | 23.09 | 0.62 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.64 | 0.51 | 0.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
40.33 | 19.46 | 20.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
311.54 | 169.45 | 142.09 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.70 | 3.21 | -0.51 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-385.68 | 10.32 | -396.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
196.55 | 112.83 | 83.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
30.70 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
4.32 | 0.27 | 4.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | -7.28 | 1.47 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-3.36 | -2.15 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -2.36 | 2.27 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.82 | 0.09 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-46.02 | -6.42 | -39.60 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.09 | -7.40 | 7.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.79 | -4.64 | 8.43 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
107.74 | 265.91 | -158.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.04 | -19.73 | -21.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.18 | -18.78 | -30.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.51 | 227.41 | -209.90 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.38 | -25.11 | 24.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
12.18 | 7.05 | 5.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-295.47 | -169.70 | -125.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.57 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-283.67 | -188.33 | -95.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
45.87 | -14.25 | 60.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
126.91 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.53 | -3.36 | -0.17 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-9.87 | -9.22 | -0.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
171.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-2.44 | -6.76 | 4.32 |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
327.69 | -33.59 | 361.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
61.53 | 5.50 | 56.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
26.31 | 26.13 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
87.84 | 31.63 | 56.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด
|
-303.11 | -172.00 | -131.12 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.07 | -6.24 | 11.31 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
2.58 | 8.54 | -5.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-295.47 | -169.70 | -125.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.43 | -7.00 | 4.57 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.24 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.44 | -6.76 | 4.32 |