EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
160.86 | 62.52 | 98.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.74 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | -0.03 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.82 | 3.41 | 7.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.11 | 9.61 | 16.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.60 | 75.52 | 126.07 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.75 | -19.24 | 25.00 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-156.70 | -17.49 | -139.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-634.03 | -89.49 | -544.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
12.13 | ||
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
2.93 | 0.25 | 2.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 1.58 | -5.75 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-4.27 | 0.05 | -4.31 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.68 | 0.92 | 0.75 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-11.00 | -13.59 | 2.58 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.14 | -0.56 | 0.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.47 | -2.84 | 16.31 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-572.75 | -64.86 | -507.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.98 | -8.42 | -14.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.79 | -7.96 | -21.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปใกิจกรรมดำเนินงาน
|
-625.51 | -81.25 | -544.26 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.03 | -1.14 | 12.17 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.80 | ||
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-72.93 | -26.88 | -46.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.70 | -28.02 | -38.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
703.25 | 92.00 | 611.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
19.50 | 4.50 | 15.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.84 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.64 | -1.02 | -0.61 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
44.06 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-66.96 | ||
เงินรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
695.38 | 95.47 | 599.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
3.17 | -13.80 | 16.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.66 | 14.00 | -5.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.82 | 0.20 | 11.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-122.82 | -29.50 | -93.32 |
หัก เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
14.71 | 0.91 | 13.80 |
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
35.18 | 1.71 | 33.47 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-72.93 | -26.88 | -46.05 |
-4.5262277126312E-7
|
0.00 |