EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 103.86 -142.68 246.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.70 16.74 5.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -0.52 0.20 -0.72
    การปรับลด (ปรับเพิ่ม) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -40.13 65.32 -105.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.82 1.75 -5.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.33 1.23 0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15 0.02 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 33.63 29.38 4.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.90 -28.04 144.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -456.49 29.44 -485.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 222.91 254.62 -31.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -33.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.01 16.06 -2.04
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.31 7.25 -7.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -4.60 4.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.86 -148.70 188.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.81 2.95 9.86
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -84.02 128.97 -212.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.21 -30.81 -6.40
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.42 -28.39 26.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -122.65 69.78 -192.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -12.12 11.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.36 -95.79 58.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.66 10.17 -4.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.10 -97.74 65.65
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 113.14 -223.73 336.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.55 -8.75 -18.81
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.94 -4.95 0.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 1.72 4.22 -2.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 82.37 -154.48 236.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -71.41 -182.45 111.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 182.93 250.57 -67.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 111.53 68.12 43.41
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.07 6.82 1.26