EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 68.12 250.57 -182.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 554.92 584.55 -29.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,183.32 1,503.26 -319.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 3.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.49 41.64 -14.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,837.56 2,380.02 -542.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 90.37 78.25 12.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 775.58 699.41 76.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 4.18 4.18 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.55 1.94 -0.39
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 4.70 11.95 -7.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 1.05 0.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 878.31 796.78 81.54
    รวมสินทรัพย์
    		 2,715.87 3,176.79 -460.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,257.97 1,481.69 -223.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 108.19 256.85 -148.66
    ภายในหนึ่งปี
    		 5.45 6.30 -0.85
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.26 25.83 19.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.68 2.35 3.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,422.54 1,799.50 -376.96
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.54 5.83 2.72
    		4.22 31.99 -27.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.81 7.58 1.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 305.51 243.72 61.79
    รวมหนี้สิน
    		 1,728.05 2,043.22 -315.17
    หุ้นสามัญ 1,408,031,224 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 352.01 280.95 71.06
    มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)
    		 327.83 205.86 121.97
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 4.22 200.56 -196.33
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 452.84 308.69 144.16
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 26.45 20.59 5.87
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 176.24 397.71 -221.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 987.59 1,133.40 -145.82
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.24 0.17 0.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 987.82 1,133.58 -145.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,715.87 3,176.79 -460.92
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,169.71 1,397.43 -227.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.02 4.88 2.14
    อื่น ๆ
    		 2.90 3.15 -0.25
    รวมรายได้
    		 1,179.63 1,405.45 -225.83
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,151.39 1,224.32 -72.93
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 48.86 50.40 -1.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.24 28.64 2.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,231.50 1,303.36 -71.86
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -51.87 102.09 -153.96
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -14.45 -12.98 -1.47
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -66.32 89.12 -155.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.41 -15.65 16.06
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -65.91 73.46 -139.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -65.91 73.46 -139.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -65.95 73.43 -139.38
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.03 0.01
    -65911
    		 73.46
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    -142684
    		 148.29
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -142.68 187.71 -330.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.74 16.10 0.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 0.20 -0.52 0.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 65.32 1.90 63.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.75 -3.08 4.83
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.01 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.38 23.36 6.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -28.04 226.60 -254.64
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.97 -387.75 516.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.81 -22.56 -8.26
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -28.39 -10.89 -17.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.78 -421.19 490.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.12 -0.04 -12.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.79 -148.81 53.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.17 9.71 0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -97.74 -164.65 66.90
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -223.73 500.95 -724.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 86.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.75 -2.34 -6.41
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.95 -7.13 2.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.29 -2.43 -4.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -154.48 659.82 -814.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -182.45 73.98 -256.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 250.57 26.32 224.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 68.12 100.29 -32.17
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 6.82 3.85 2.97