EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
187.71 | 76.60 | 111.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.52 | -1.71 | 1.18 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
1.90 | 11.82 | -9.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.05 | -0.04 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-3.08 | 0.57 | -3.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.73 | 15.19 | 0.54 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.37 | 0.33 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.13 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.36 | 12.76 | 10.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.60 | 115.60 | 111.00 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.26 | 0.22 | 2.04 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-527.42 | -124.92 | -402.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-215.29 | 143.87 | -359.17 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-4.15 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
4.32 | -0.69 | 5.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.40 | -1.34 | -1.07 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-5.08 | -5.24 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | -0.80 | 2.31 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.14 | 0.05 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
129.62 | 34.74 | 94.88 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.17 | -5.08 | 5.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 7.75 | -5.78 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-387.75 | 164.17 | -551.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.56 | -12.99 | -9.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.88 | -0.69 | -10.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-421.19 | 150.49 | -571.68 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-25.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
9.71 | 2.00 | 7.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)
|
-148.81 | -167.83 | 19.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-164.65 | -166.19 | 1.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
500.95 | 23.78 | 477.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.34 | -2.23 | -0.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7.13 | -6.11 | -1.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
140.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
31.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-1.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)
|
-2.44 | -6.76 | 4.32 |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
659.81 | 8.69 | 651.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
73.97 | -7.01 | 80.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
26.31 | 26.13 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
100.29 | 19.13 | 81.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด
|
-152.81 | -161.00 | 8.19 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินลดลง
|
0.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.99 | -7.59 | 8.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
2.85 | 0.76 | 2.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-148.81 | -167.83 | 19.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.43 | -7.00 | 4.57 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.24 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.44 | -6.76 | 4.32 |