EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
50.73 | 99.19 | -48.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.69 | 2.38 | -3.07 |
กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-4.66 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | 0.11 | -0.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.57 | 5.72 | 6.85 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.19 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.40 | 14.20 | 2.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.32 | 121.60 | -47.28 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.84 | 5.75 | -6.60 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
132.06 | -79.75 | 211.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.80 | -441.61 | 330.81 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-3.08 | 3.16 | -6.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.43 | -3.17 | 5.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.23 | -0.82 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-2.81 | -4.38 | 1.57 |
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.62 | -0.40 | 2.02 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
73.46 | -15.73 | 89.19 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.46 | 9.73 | -9.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | 10.83 | -13.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
163.07 | -382.72 | 545.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.18 | -13.28 | -3.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.19 | -24.27 | -15.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.70 | -420.27 | 525.97 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
-33.60 | -51.67 | 18.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.66 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.26 | -40.64 | -3.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-197.18 | 467.29 | -664.48 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.07 | -1.89 | -0.18 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.80 | -1.29 | -4.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
227.50 | 44.06 | 183.44 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-10.57 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-70.00 | -66.96 | -3.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.12 | 456.03 | -514.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
3.32 | -4.88 | 8.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.27 | 8.66 | 0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.59 | 3.78 | 8.81 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด
|
-42.21 | -83.26 | 41.06 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.61 | 4.76 | 3.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.60 | -51.67 | 18.07 |