EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 39.75 77.80 -38.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.44 11.06 0.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.82 -1.77 3.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.43 0.02 -0.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.57 0.67 -0.09
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -6.42
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.68 0.43 -1.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.51 16.56 -3.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.91 64.63 -4.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 160.06 -60.21 220.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 338.41 13.23 325.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.06 -4.51 7.57
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.86 -0.27 1.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -98.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.40 -0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -110.11 6.53 -116.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.46 -1.42 17.89
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 370.22 18.39 351.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.17 -18.20 2.03
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.85 -0.78 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 353.20 -0.59 353.80
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.21 -0.17 0.38
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.01 -19.83 12.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.44 -20.01 16.57
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -417.36 -10.99 -406.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 45.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.37 -13.78 -4.59
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.22 -2.71 0.49
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 35.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -357.26 -27.48 -329.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.92 -3.43 2.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.42 -51.50 43.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 176.74 182.93 -6.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 168.32 131.43 36.89
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.17 1.80 -1.63