EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
77.80 | -76.37 | 154.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.06 | 8.33 | 2.72 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
|
-1.77 | -0.06 | -1.72 |
การปรับลด (ปรับเพิ่ม) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-40.13 | 77.69 | -117.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 2.50 | -2.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.67 | 0.61 | 0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.43 | 0.31 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.56 | 14.94 | 1.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.63 | 27.96 | 36.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.21 | -79.90 | 19.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.23 | 39.00 | -25.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.51 | -15.27 | 10.76 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.27 | 1.00 | -1.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.79 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.53 | 149.21 | -142.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -0.14 | -1.28 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.39 | 121.07 | -102.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.20 | -15.04 | -3.16 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.78 | -1.07 | 0.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.59 | 104.96 | -105.56 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.83 | -54.80 | 34.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.01 | -54.92 | 34.92 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-10.99 | -286.58 | 275.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.78 | -4.72 | -9.06 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.71 | -3.00 | 0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.48 | -237.39 | 209.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-3.43 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-51.50 | -187.34 | 135.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
182.93 | 250.57 | -67.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
131.43 | 63.22 | 68.21 |
รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.80 | 6.82 | -5.02 |