EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28.12 51.23 -23.10
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.42 2.38 -2.79
    กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -4.61
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.38 0.06 0.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.96 2.54 3.42
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.83 6.53 3.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.32 62.73 -23.41
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 5.56 -5.59
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 98.53 -39.68 138.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -83.17 -183.36 100.18
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -6.11 -2.79 -3.33
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.94 0.66
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -2.21 -4.29 2.08
    เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.83 -0.52 1.35
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 136.92 -42.22 179.14
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.37 3.12 -2.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.48 4.57 -1.10
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 188.84 -208.88 397.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.58 -5.31 -5.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 0.00 -0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.94 -214.18 392.13
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -9.36 -36.89 27.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.37 -25.86 6.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -316.29 154.22 -470.51
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.02 -0.94 -0.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.88 -0.72 -2.16
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 227.50 44.06 183.44
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -10.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.26 238.62 -341.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 55.31 -1.42 56.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9.27 8.66 0.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 64.58 7.23 57.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างงวด
    		 -30.80 -37.18 6.37
    หัก เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 21.45 0.29 21.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.36 -36.89 27.53