EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,191.21 | 2,217.65 | -26.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
453.45 | 550.04 | -96.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5,876.66 | 5,941.97 | -65.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 4.34 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-93.58 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
526.82 | 566.26 | -39.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
207.13 | 199.08 | 8.05 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
3.71 | 1.78 | 1.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
69.60 | 52.76 | 16.83 |
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
7.38 | 14.60 | -7.22 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-172.09 | -167.11 | -4.98 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9,986.82 | -10,498.41 | 511.59 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.88 | -0.34 | -1.54 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,716.41 | 1,612.32 | 104.10 |
797986
|
494.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,122.11 | -6,443.78 | 321.68 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-13.73 | -41.87 | 28.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | 2.84 | -7.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | 9.82 | -10.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
404.04 | -146.83 | 550.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.09 | 57.91 | -83.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.77 | 4.08 | -0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-4,960.27 | -6,062.88 | 1,102.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10,375.94 | 10,650.73 | -274.80 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,652.52 | -1,566.54 | -85.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-664.77 | -1,215.72 | 550.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.92 | -0.98 | -14.94 |
เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
-10.96 | -9.78 | -1.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,071.50 | 1,794.83 | 1,276.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 105.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-35.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-198.12 | -189.70 | -8.42 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.65 | 1.19 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-121.85 | -165.03 | 43.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมทุน
|
-72.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
60.13 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-366.13 | -248.23 | -117.90 |
จากสถาบันการเงิน
|
57,410.85 | 82,805.92 | -25,395.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,740.36 | 8,780.09 | -1,039.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12,896.61 | -12,204.68 | -691.93 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,389.84 | -677.24 | -712.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-403.70 | -411.71 | 8.02 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
366.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
283.19 | 150.24 | 132.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินปันผล
|
-747.15 | -741.32 | -5.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินปันผลระหว่างกาล
|
-637.50 | -637.38 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,515.09 | -2,214.96 | 699.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,190.28 | -668.36 | 1,858.64 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-37.22 | 10.94 | -48.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,153.06 | -657.42 | 1,810.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,796.66 | 3,816.36 | -1,019.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,949.72 | 3,158.94 | 790.78 |