EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,636.64 | 2,419.70 | 216.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
768.48 | 735.97 | 32.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 25.43 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5,010.88 | 5,326.58 | -315.70 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 14.01 | |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
678.23 | 663.25 | 14.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
150.27 | 133.33 | 16.94 |
ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
5.65 | 4.93 | 0.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
2.69 | 0.28 | 2.41 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
76.22 | 94.60 | -18.38 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-319.76 | -249.70 | -70.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9,951.16 | -9,872.20 | -78.96 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.38 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนลดรับจากสัญญาเช่า
|
-0.08 | -1.18 | 1.11 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,326.97 | 1,627.70 | -300.72 |
383610
|
922.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,769.52 | -2,249.33 | -4,520.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | -43.33 | 45.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 19.42 | -16.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-167.30 | -48.20 | -119.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.11 | 88.75 | -41.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.39 | 11.82 | -8.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-6,497.83 | -1,298.19 | -5,199.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9,635.55 | 9,905.33 | -269.79 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,344.43 | -1,763.26 | 418.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-846.08 | -1,289.10 | 443.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.59 | -55.94 | 49.35 |
เงินสดรับจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
940.61 | 5,498.85 | -4,558.23 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-140.70 | -212.34 | 71.63 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
17.95 | 1.18 | 16.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-238.75 | -167.19 | -71.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
1.11 | 0.41 | 0.70 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-144.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-504.38 | -377.95 | -126.43 |
จากสถาบันการเงิน
|
65,151.13 | 47,117.92 | 18,033.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,401.79 | 8,748.57 | -2,346.78 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,191.22 | -9,573.57 | 5,382.35 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,322.60 | -5,627.70 | 4,305.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-423.98 | -416.54 | -7.44 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
416.87 | 258.88 | 157.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-676.62 | -656.37 | -20.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินปันผลระหว่างกาล
|
-625.00 | -462.50 | -162.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,235.55 | -5,848.17 | 4,612.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-799.31 | -727.27 | -72.04 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-30.04 | 75.29 | -105.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-829.35 | -651.98 | -177.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,105.17 | 4,993.56 | 111.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,275.81 | 4,341.58 | -65.77 |