EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,090.04 1,801.01 289.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 529.53 549.57 -20.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3,414.68 3,231.08 183.60
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 408.49 459.57 -51.08
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 116.66 98.78 17.88
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 2.43 7.75 -5.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 56.56 47.97 8.59
    กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
    		 -104.98 -319.76 214.79
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6,904.19 -6,591.54 -312.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.11 -0.32 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 905.23 901.49 3.74
    514327
    		 185.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6,347.26 -3,074.41 -3,272.85
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -11.72 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.13 -14.88 -9.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.79 4.57 -1.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.96 -308.80 263.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.83 25.74 -50.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 3.31 -5.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -5,937.57 -3,178.93 -2,758.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6,804.21 6,443.05 361.16
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -897.18 -864.69 -32.49
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -405.16 -642.47 237.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.96 -1.05 -21.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -458.66 1,755.90 -2,214.56
    		2.56
    เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 3.00 0.02 2.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -92.32 -96.92 4.60
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.98 1.82 -0.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -240.85 -195.47 -45.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -329.19 -434.54 105.35
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 45,940.02 38,743.38 7,196.64
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -49,790.88 -38,410.27 -11,380.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10,948.42 2,879.14 8,069.28
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,558.51 -3,491.22 -2,067.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -273.75 -283.81 10.07
    เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
    		 104.98 416.87 -311.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -665.59 -670.39 4.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 704.70 -1,338.90 2,043.60
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -83.15 -17.54 -65.61
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 23.78 -51.43 75.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -59.37 -68.97 9.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,235.60 5,105.17 -869.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4,176.24 5,036.20 -859.96