EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,801.01 | 1,384.19 | 416.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
549.57 | 438.56 | 111.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 18.11 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3,231.08 | 3,981.63 | -750.55 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 14.01 | |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
459.57 | 436.17 | 23.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
98.78 | 87.96 | 10.82 |
ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
5.65 | 4.64 | 1.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
2.10 | 0.14 | 1.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
47.97 | 75.67 | -27.70 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-319.76 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6,591.54 | -6,795.01 | 203.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.32 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนลดรับจากสัญญาเช่า
|
-0.07 | -1.22 | 1.15 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
901.49 | 1,112.45 | -210.97 |
185533
|
757.28 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,074.41 | -421.52 | -2,652.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.88 | -49.82 | 34.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.57 | 19.65 | -15.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-308.80 | -205.19 | -103.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.74 | 78.39 | -52.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.31 | 12.20 | -8.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-3,178.93 | 190.99 | -3,369.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6,443.05 | 6,710.61 | -267.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-864.69 | -1,184.84 | 320.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-642.47 | -670.75 | 28.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | -55.94 | 54.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,755.90 | 4,990.08 | -3,234.18 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-96.92 | -142.44 | 45.53 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.82 | 1.06 | 0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-195.47 | -132.65 | -62.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 0.41 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-144.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-434.54 | -273.64 | -160.90 |
จากสถาบันการเงิน
|
38,743.38 | 35,151.66 | 3,591.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,879.14 | 6,095.01 | -3,215.87 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,491.22 | -5,849.76 | 2,358.54 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-522.60 | -3,227.70 | 2,705.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-283.81 | -271.53 | -12.29 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
416.87 | 164.55 | 252.32 |
เงินปันผลจ่าย
|
-670.39 | -653.79 | -16.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,338.90 | -4,952.01 | 3,613.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-17.54 | -235.57 | 218.03 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-51.43 | 18.61 | -70.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.97 | -216.96 | 147.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,105.17 | 4,993.56 | 111.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,036.20 | 4,776.60 | 259.60 |