EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
644.02 | 1,158.76 | -514.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
160.83 | 290.89 | -130.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,093.90 | 1,563.48 | 530.42 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
191.70 | 203.60 | -11.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
65.14 | 57.55 | 7.60 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.36 | 0.06 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.16 | 35.49 | -19.33 |
ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
6.85 | 0.00 | |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
0.00 | -104.98 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,529.27 | -3,400.08 | -129.20 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
4.34 | 1.43 | 2.92 |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
526.97 | 436.70 | 90.27 |
180909
|
242.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,947.59 | -3,365.71 | 1,418.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | 13.65 | -18.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.11 | 1.78 | 3.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 133.28 | -135.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.78 | 0.49 | 27.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.72 | 1.47 | 2.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,736.69 | -2,972.18 | 1,235.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,522.41 | 3,343.02 | 179.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-525.41 | -516.63 | -8.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-27.34 | -32.88 | 5.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.56 | -20.91 | 20.35 |
เงินสดจ่ายสมทบโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน
|
-3.14 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,229.27 | -199.58 | 1,428.85 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
33.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-63.72 | -44.44 | -19.28 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.16 | 0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-35.81 | -182.02 | 146.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.22 | -226.29 | 161.07 |
จากสถาบันการเงิน
|
24,340.33 | 25,945.97 | -1,605.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,653.50 | 6,329.66 | -4,676.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,827.14 | -2,165.34 | -661.80 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-138.03 | -134.09 | -3.94 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
24.68 | 104.98 | -80.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.56 | -2.48 | 1.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,381.07 | 513.00 | -1,894.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-217.02 | 87.13 | -304.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.36 | -2.21 | -1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-220.38 | 84.91 | -305.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,816.36 | 4,235.60 | -419.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,595.98 | 4,320.52 | -724.54 |