EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,158.76 | 1,083.69 | 75.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
290.89 | 355.48 | -64.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,563.48 | 1,225.96 | 337.52 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
203.60 | 236.67 | -33.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
57.55 | 49.37 | 8.18 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.06 | 2.02 | -1.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
35.49 | 25.90 | 9.60 |
กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
-104.98 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,400.08 | -3,202.57 | -197.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.33 | 0.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1.43 | 0.00 | |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
436.70 | 453.17 | -16.46 |
242871
|
229.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,365.71 | -747.49 | -2,618.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.65 | 39.17 | -25.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.78 | -1.82 | 3.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
133.28 | -207.26 | 340.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 4.98 | -4.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 8.45 | -6.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,972.18 | -674.63 | -2,297.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,343.02 | 3,161.31 | 181.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-516.63 | -468.50 | -48.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-32.88 | -58.59 | 25.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.91 | -1.05 | -19.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.58 | 1,958.55 | -2,158.13 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-44.44 | -59.58 | 15.14 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.16 | 1.26 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-182.02 | -95.74 | -86.28 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -36.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-226.29 | -189.73 | -36.56 |
จากสถาบันการเงิน
|
25,945.97 | 14,505.81 | 11,440.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,329.66 | 2,873.98 | 3,455.68 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,165.34 | -716.22 | -1,449.12 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-134.09 | -149.08 | 14.99 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
104.98 | 38.84 | 66.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.48 | -3.38 | 0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
513.00 | -1,700.87 | 2,213.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
87.13 | 67.95 | 19.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.21 | 1.84 | -4.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
84.91 | 69.79 | 15.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,235.60 | 5,105.17 | -869.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,320.52 | 5,174.96 | -854.44 |