EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AEONTS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,083.69 | 454.91 | 628.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
355.48 | 152.27 | 203.21 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 12.52 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,225.96 | 2,391.81 | -1,165.85 |
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
236.67 | 248.82 | -12.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
49.37 | 44.10 | 5.26 |
ขาดทุนจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.02 | 2.84 | -1.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.01 | 0.01 | 1.00 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 0.39 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.90 | 19.93 | 5.97 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,202.57 | -3,466.76 | 264.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.33 | 0.00 | |
กำไรจากส่วนลดรับจากสัญญาเช่า
|
0.00 | -11.89 | |
รายได้จากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
453.17 | 558.16 | -104.99 |
229350
|
407.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-747.49 | 321.40 | -1,068.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.17 | -37.74 | 76.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 18.68 | -20.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-207.26 | 14.37 | -221.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.98 | 33.28 | -28.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.45 | 11.58 | -3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-674.63 | 768.68 | -1,443.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3,161.31 | 3,409.04 | -247.74 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-468.50 | -685.19 | 216.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-58.59 | -64.54 | 5.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | -0.48 | -0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,958.55 | 3,427.51 | -1,468.97 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-59.58 | -92.11 | 32.53 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.26 | 0.73 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-95.74 | -47.58 | -48.16 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-36.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-189.73 | -138.96 | -50.77 |
จากสถาบันการเงิน
|
14,505.81 | 29,534.56 | -15,028.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,873.98 | 4,829.52 | -1,955.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-716.22 | -2,750.95 | 2,034.73 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -3,027.70 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-149.08 | -159.67 | 10.58 |
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้ว
|
38.84 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.38 | -6.96 | 3.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,700.87 | -3,742.16 | 2,041.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
67.95 | -453.61 | 521.56 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.84 | 335.39 | -333.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
69.79 | -118.22 | 188.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
5,105.17 | 4,993.56 | 111.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,174.96 | 4,875.34 | 299.62 |