EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVICE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
284.80 | 215.95 | 68.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
132.15 | 124.69 | 7.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
1.19 | 0.38 | 0.81 |
ส่วนสูญเสียด้านเครดิต
|
1.58 | 0.22 | 1.36 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.45 | 0.82 | 0.63 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.83 | -13.14 | 13.97 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
10.43 | 11.14 | -0.71 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
2.49 | 0.92 | 1.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.86 | 26.01 | -14.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.85 | -3.64 | 1.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
444.94 | 363.35 | 81.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-90.38 | 10.41 | -100.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-253.56 | -120.82 | -132.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.44 | -5.95 | -5.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
50.11 | 79.76 | -29.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
139.67 | 326.76 | -187.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.24 | -1.07 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.41 | -48.24 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.03 | 277.44 | -188.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.37 | 3.55 | -1.18 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
178.90 | -27.00 | 205.90 |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)/ลดลง
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | 1.64 | -1.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-90.92 | -42.26 | -48.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.64 | -0.01 | -11.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
79.28 | -14.09 | 93.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.76 | -20.35 | 13.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-136.40 | -183.00 | 46.60 |
การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-344.24 | 22.30 | -366.54 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.15 | -18.20 | -11.95 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.78 | -86.78 | -3.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
550.80 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-16.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.06 | -286.03 | 212.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
95.25 | -22.68 | 117.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.84 | 122.52 | -22.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
195.09 | 99.84 | 95.25 |
0.00
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
6.00 | 0.37 | 5.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
111.26 | 87.48 | 23.77 |