EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVICE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
215.95 | 254.72 | -38.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
124.69 | 123.93 | 0.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.38 | 4.25 | -3.87 |
ส่วนสูญเสียด้านเครดิต
|
0.22 | 0.16 | 0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
0.82 | -1.17 | 1.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
-13.14 | 17.99 | -31.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.14 | 8.93 | 2.21 |
ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
0.92 | -1.73 | 2.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.01 | 23.03 | 2.99 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.64 | -5.90 | 2.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
363.35 | 424.21 | -60.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.41 | -73.24 | 83.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.82 | -0.30 | -120.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | -11.37 | 5.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
79.76 | -208.12 | 287.88 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
326.76 | 131.18 | 195.58 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.07 | -0.23 | -0.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-48.24 | -113.35 | 65.10 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
277.44 | 17.60 | 259.84 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.55 | 20.15 | -16.61 |
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
50.00 | 13.94 | 36.06 |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่า
|
1.64 | 2.57 | -0.93 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า
|
-42.26 | -68.08 | 25.82 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.70 | 0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
12.91 | -32.13 | 45.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.35 | -14.98 | -5.37 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-27.00 | 14.90 | -41.90 |
การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
22.30 | 321.94 | -299.64 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.20 | -18.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-86.78 | -84.59 | -2.19 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 75.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-183.00 | -287.00 | 104.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.03 | 7.07 | -320.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-22.68 | -7.45 | -15.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
122.52 | 129.97 | -7.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
99.84 | 122.52 | -22.68 |
0.00
|
122.52 |