EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADVICE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
218.81 | 170.55 | 48.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.07 | 93.48 | 3.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
2.77 | 0.47 | 2.30 |
ส่วนสูญเสียด้านเครดิต
|
0.13 | 0.00 | 0.12 |
กำไร (ขาดทุน)จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.09 | 1.05 | 0.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
1.97 | -8.52 | 10.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.83 | 8.30 | -0.47 |
ประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
1.61 | -0.39 | 2.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.75 | 19.80 | -10.05 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.15 | -2.93 | 1.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.88 | 281.81 | 58.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.93 | 5.18 | -111.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.32 | -108.14 | -8.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.06 | -3.44 | -6.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.99 | 133.77 | -51.79 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
189.55 | 309.19 | -119.63 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.85 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-43.27 | -39.75 | -3.52 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.29 | 268.58 | -122.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.67 | 3.03 | -1.36 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
178.90 | -27.00 | 205.90 |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)/ลดลง
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 1.23 | -0.69 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.28 | -28.23 | -26.05 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.14 | -0.01 | -10.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
116.69 | -0.98 | 117.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.26 | -15.75 | 9.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-136.40 | -135.00 | -1.40 |
การเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-344.24 | -19.40 | -324.85 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.15 | -13.65 | -16.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-64.22 | -65.98 | 1.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
550.80 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-16.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.00 | -249.77 | 202.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
215.98 | 17.83 | 198.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
102.87 | 122.52 | -19.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
318.85 | 140.35 | 178.50 |
0.00
|
140.35 |