EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.28 | 13.35 | 13.93 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.46 | 0.51 | -0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.23 | 2.23 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.17 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.33 | -0.09 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.77 | -0.64 | -3.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.34 | 0.22 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.25 | 0.05 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.08 | 2.01 | 10.08 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.09 | 3.64 | -5.73 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.04 | -5.05 | 34.09 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 5.44 | -5.96 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.10 | 5.09 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.41 | 10.57 | -18.98 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -1.77 | 1.63 |
- จ่ายสำหรับประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
57.48 | 26.93 | 30.55 |
หัก
|
-8.44 | -6.57 | -1.87 |
บวก
|
0.82 | 0.52 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.86 | 20.87 | 28.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-89.54 | -5.00 | -84.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.25 | -110.97 | 108.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-0.70 | -0.18 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -15.00 | 10.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทร่วม
|
5.39 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.80 | 0.42 | 3.38 |
เงินสดรับการจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.30 | -130.74 | 58.44 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.00 | -2.11 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.13 | -0.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-59.19 | -12.80 | -46.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.43 | -15.04 | -46.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-83.87 | -124.90 | 41.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
168.70 | 348.96 | -180.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
84.83 | 224.06 | -139.22 |