EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.35 | 51.63 | -38.28 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.51 | 0.58 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.23 | 1.55 | 0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.48 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.78 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.22 | 0.18 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.90 | 0.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.01 | -2.85 | 4.86 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.64 | -2.38 | 6.02 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.05 | 14.83 | -19.88 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | 1.38 | 4.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | -1.49 | -3.60 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.57 | -4.56 | 15.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 0.13 | -1.90 |
- ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
26.93 | 59.49 | -32.57 |
หัก
|
-6.57 | -12.49 | 5.91 |
บวก
|
0.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.87 | 47.00 | -26.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-110.97 | -143.40 | 32.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-0.18 | -0.94 | 0.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.42 | 0.55 | -0.13 |
เงินสดรับการจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-130.74 | -143.72 | 12.99 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.11 | -3.14 | 1.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.80 | -60.80 | 48.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.04 | -64.04 | 49.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-124.90 | -160.76 | 35.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
348.96 | 497.65 | -148.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
224.06 | 336.90 | -112.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.02 |