EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.08 | 58.46 | 26.62 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.79 | 0.86 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.40 | 1.40 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.25 | 0.19 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.87 | 0.84 | 0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.01 | -0.58 | 1.60 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.34 | -4.85 | -25.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.44 | -0.02 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.94 | 13.00 | -1.06 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -0.33 | 2.34 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
73.53 | 69.55 | 3.97 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.76 | -8.08 | -4.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.77 | 61.47 | -0.70 |
| -0.33 | -0.29 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | -1.03 | 0.70 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -1.28 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.21 | -0.16 | -0.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
440.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-13.39 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.80 | -52.00 | 7.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
380.32 | -53.44 | 433.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
440.75 | 7.00 | 433.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.98 | 41.83 | 17.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
499.74 | 48.83 | 450.90 |