EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.09 | 40.68 | -38.59 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.34 | 0.39 | -0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.49 | 0.80 | 0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.14 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.48 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.06 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.55 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.13 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.60 | 0.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.61 | -2.89 | 4.50 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.73 | -1.25 | 1.98 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.09 | 24.60 | -3.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.33 | 0.72 | 4.62 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | -1.49 | -3.60 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.07 | -3.09 | -2.98 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -0.69 | -1.35 |
- ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
20.10 | 58.29 | -38.19 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.07 | -8.86 | 4.79 |
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
0.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.54 | 49.43 | -32.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-79.36 | -143.40 | 64.05 |
| -0.13 | -0.68 | 0.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.41 | 0.55 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.08 | -143.47 | 59.39 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.42 | -2.41 | 0.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.80 | -43.20 | 30.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.29 | -45.69 | 31.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-81.83 | -139.73 | 57.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
348.96 | 497.65 | -148.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
267.13 | 357.92 | -90.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.02 |