EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.34 | 38.51 | 19.83 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.52 | 0.61 | -0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.93 | 0.93 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.12 | 0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.56 | 0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.91 | 0.58 | 0.33 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.04 | -2.08 | -4.97 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.44 | -0.87 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.44 | 3.57 | 5.88 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 1.15 | -0.73 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
63.92 | 44.46 | 19.46 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.21 | -3.27 | -6.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.71 | 41.19 | 12.51 |
| -0.18 | -0.21 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.18 | -0.95 | 0.77 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -0.85 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.10 | -0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
440.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-13.46 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.00 | -40.00 | 24.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
409.54 | -40.96 | 450.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
463.07 | -0.71 | 463.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.98 | 41.83 | 17.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
522.05 | 41.12 | 480.93 |