EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.98 | 30.31 | -5.33 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.23 | 0.26 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.22 | 0.47 | -0.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.48 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.29 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.67 | 3.24 | -2.56 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.72 | -34.05 | 57.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.16 | 0.39 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.14 | 13.76 | -33.90 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | 2.39 | -4.65 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
27.07 | 16.95 | 10.13 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.63 | -2.89 | -0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.44 | 14.06 | 9.38 |
| -0.11 | -0.09 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.28 | -0.09 | 0.36 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.43 | 0.25 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -16.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.23 | -16.50 | 16.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.50 | -2.52 | 26.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
497.65 | 58.98 | 438.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
521.15 | 56.47 | 464.68 |