EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ADD 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.31 | 20.55 | 9.77 |
อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.26 | 0.36 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.47 | 0.47 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.06 | 0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.28 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.24 | 0.35 | 2.88 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.05 | -0.92 | -33.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.37 | -0.20 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.76 | -2.40 | 16.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.39 | 3.56 | -1.17 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
16.95 | 22.71 | -5.76 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.89 | -2.19 | -0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.06 | 20.52 | -6.46 |
| -0.09 | -0.13 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.09 | -0.45 | 0.37 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.00 | -26.00 | 10.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.50 | -26.48 | 9.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.52 | -6.41 | 3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.98 | 41.83 | 17.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
56.47 | 35.42 | 21.04 |