EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -57.43 184.13 -241.56
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 9.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -57.43 193.73 -251.16
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.35 4.15 -2.80
    การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
    		 -17.04 -2.30 -14.75
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.08 -0.89 9.97
    การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.20 -6.56 6.76
    การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมบุคคลอื่น/บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.67 -69.24 59.57
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -39.03 -2.68 -36.35
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.57 -4.98 2.41
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.62 -9.13 6.51
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์รอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -33.92 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.00 2.91 1.09
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 1.03 -1.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.25 16.94 -3.69
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (กลับรายการ)
    		 0.49 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.16 -0.09 -0.07
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.67 -0.17 -0.50
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -0.81 0.11 -0.92
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.13 4.08 -4.21
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.05 0.00
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -246.78
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 1.14 -0.43
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.28
    การปรับปรุงด้วยโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00 14.50
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -77.91 -298.23 220.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -135.34 -104.50 -30.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.46 1.43 11.03
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.33 -1.67 1.34
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 -0.97 0.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -123.72 -105.71 -18.01
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 0.00 677.76
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -223.06 -208.00 -15.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 123.66 220.07 -96.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.14 -40.61 36.47
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 5.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -0.32 -0.41
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.04
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.15 0.50 -0.35
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -104.13 655.22 -759.34
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 27.37
    เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.97 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.70 2.04 -1.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
    		 0.00 -32.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.21 -26.35 26.14
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.65 -7.67 1.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 0.00 -137.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.52 -3.95 2.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.29 -177.55 179.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -225.55 371.96 -597.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด - ดำเนินงานยกเลิก
    		 0.00 0.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 404.67 59.10 345.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 179.11 431.85 -252.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 142.65 431.54 -288.89
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 36.47 0.31 36.16
    179113
    		 431.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.01 3.06 -2.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 19.26
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 12.60 0.00