EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-34.45 | -53.24 | 18.80 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
13.33 | 14.30 | -0.98 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-5.56 | -1.90 | -3.66 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.14 | 2.70 | 5.44 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้แฟคตอริ่ง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.70 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.10 | 7.27 | -1.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.44 | 11.21 | -13.65 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.31 | 5.23 | -8.54 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -7.23 | 7.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.68 | 32.40 | 3.28 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-1.23 | 1.58 | -2.81 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-0.04 | -13.67 | 13.63 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.66 | -4.32 | 2.65 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 3.95 | -3.32 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.94 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.23 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -1.94 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
64.99 | 47.85 | 17.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
30.54 | -5.39 | 35.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.48 | 1.88 | 3.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3.21 | -3.44 | 0.23 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | -4.71 | 3.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.26 | -11.66 | 42.92 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.49 | 0.00 | -0.49 |
เงินสดรับ จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -36.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
11.00 | 6.29 | 4.71 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.97 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.13 | -4.11 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.55 | 1.85 | -1.30 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.80 | -3.35 | 2.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.63 | 1.92 | -1.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.95 | -31.57 | 52.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -2.25 | 1.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
19.00 | 34.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
-21.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-45.17 | -41.84 | -3.33 |
เงินสดรับเงินมัดจำซื้อบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.67 | -1.17 | -3.49 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
35.00 | 170.00 | -135.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-33.00 | -35.00 | 2.00 |
เงินสดจ่าย จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.41 | -0.72 | 0.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.38 | -14.22 | 0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.62 | 108.80 | -153.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.59 | 65.57 | -57.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.80 | 124.02 | -107.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.39 | 189.58 | -165.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.63 | 9.65 | -6.02 |
โอนจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.00 | 375.90 |