EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-53.24 | -45.56 | -7.68 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.30 | 22.45 | -8.15 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.90 | -0.23 | -1.66 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.70 | 2.93 | -0.24 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้แฟคตอริ่ง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.70 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.27 | 4.58 | 2.70 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.21 | 0.20 | 11.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.23 | -2.79 | 8.02 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.23 | -35.06 | 27.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.40 | 44.38 | -11.98 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.09 | -0.03 | 0.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.13 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.58 | -4.43 | 6.01 |
การปรับปรุงด้วย (ผลกำไรและกลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-13.67 | -11.16 | -2.51 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-4.32 | -3.74 | -0.57 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 91.33 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.95 | 1.38 | 2.57 |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.94 | -8.95 | 7.01 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
47.85 | 100.84 | -53.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-5.39 | 55.28 | -60.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.88 | 0.28 | 1.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3.44 | -0.20 | -3.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.71 | -0.05 | -4.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.66 | 55.31 | -66.97 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 9.50 | -9.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -142.10 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.29 | 218.22 | -211.93 |
เงินสดรับเงินมัดจำและจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 37.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.97 | 16.81 | -14.85 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.80 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.11 | -0.60 | -3.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.03 | -0.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบุคคลอื่น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1.92 | 0.21 | 1.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.57 | 139.82 | -171.39 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.25 | -1.00 | -1.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทอื่น
|
34.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-41.84 | -36.54 | -5.30 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.17 | -0.76 | -0.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-35.00 | -100.00 | 65.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.72 | -1.44 | 0.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.22 | -17.09 | 2.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.80 | -156.83 | 265.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
65.57 | 38.30 | 27.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
124.02 | 45.78 | 78.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
189.58 | 84.08 | 105.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.65 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
375.90 | 0.00 |