EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-51.25 | 109.19 | -160.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.07 | 53.29 | -3.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-11.16 | 14.08 | -25.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-8.95 | -173.52 | 164.57 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.08 | -0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
-3.74 | 7.92 | -11.66 |
ขาดทุนจากมูลค่าที่ดินรอการพัฒนาลดลง
|
91.33 | 1.03 | 90.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.25 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.45 | 30.05 | -7.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.43 | -1.18 | -3.25 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
84.05 | 40.69 | 43.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.93 | 15.68 | -12.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.33 | 6.85 | -1.52 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.75 | 7.59 | -8.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 3.09 | -2.06 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
9.50 | 32.05 | -22.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 5.43 | -6.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.79 | -9.05 | 6.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.06 | -1.10 | -33.97 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.38 | 0.68 | 0.70 |
จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินประกัน
|
0.21 | -3.62 | 3.83 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
64.73 | 98.29 | -33.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -7.14 | 6.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.52 | 91.15 | -26.63 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-142.10 | -450.00 | 307.90 |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
218.22 | 462.48 | -244.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-25.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินมัดจำและจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
37.00 | 0.05 | 36.96 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.81 | 185.41 | -168.60 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | -3.72 | 3.12 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 41.90 | -41.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.36 | 0.33 |
| 0.21 | 0.79 | -0.58 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.25 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
130.60 | 236.79 | -106.19 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -0.07 | -0.93 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 228.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-36.54 | -246.23 | 209.69 |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
0.00 | 240.23 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | -600.00 | 500.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.76 | -0.80 | 0.04 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 84.42 | -84.42 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.44 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.09 | -24.53 | 7.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.83 | -317.97 | 161.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
38.30 | 9.97 | 28.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.78 | 28.45 | 17.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
84.08 | 38.42 | 45.66 |