EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-10.29 | -31.38 | 21.09 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
9.05 | 9.73 | -0.68 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -1.86 | 1.66 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.39 | -20.97 | 25.36 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้แฟคตอริ่ง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -2.69 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.19 | 3.71 | 2.49 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.56 | 2.68 | -4.24 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.42 | 4.61 | -3.19 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -6.96 | 7.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.51 | 21.53 | 1.98 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-1.19 | 3.27 | -4.45 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-0.04 | -0.42 | 0.38 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.69 | -1.62 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 3.75 | -3.36 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.26 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | -0.06 | 0.29 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
41.94 | 14.66 | 27.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
31.64 | -16.72 | 48.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 1.86 | -1.66 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3.21 | -3.33 | 0.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.52 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.11 | -18.20 | 45.30 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.48 | 0.00 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการขายบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
|
39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -36.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
7.00 | 3.70 | 3.30 |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.58 | -3.11 | 2.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.63 | 0.34 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
41.22 | -35.25 | 76.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-29.98 | -27.08 | -2.90 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
19.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากตั๋วแลกเงิน
|
-21.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.98 | -0.79 | -2.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
35.00 | 35.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-33.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.41 | -0.34 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.98 | -8.13 | -1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.35 | -2.34 | -42.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.98 | -55.78 | 79.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.80 | 124.02 | -107.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
40.78 | 68.23 | -27.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.85 | 24.54 | -20.69 |
โอนจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.00 | 375.90 |