EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-15.31 | 141.10 | -156.41 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -3.86 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-15.31 | 137.24 | -152.55 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.27 | 3.51 | -3.24 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-4.09 | -0.50 | -3.59 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.62 | -7.76 | 1.14 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -8.26 | |
การปรับปรุงด้วยเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.16 | 0.38 | -10.54 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.47 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.23 | 0.51 | -2.74 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.01 | -6.20 | 10.21 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.75 | -0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.45 | 7.11 | -2.66 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.09 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-0.17 | -0.30 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.44 | 4.17 | -4.61 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -161.18 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.31 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 14.50 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-23.30 | -153.08 | 129.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-38.61 | -15.84 | -22.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.35 | 0.38 | 2.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.77 | -15.81 | -19.96 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 447.06 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-80.00 | -175.00 | 95.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 180.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.28 | -8.28 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.30 | -0.25 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-167.98 | 443.96 | -611.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 7.17 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
0.00 | -32.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -15.42 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-2.09 | -2.13 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -137.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.49 | -3.12 | 2.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.40 | -182.50 | 189.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-196.35 | 245.66 | -442.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
404.67 | 51.79 | 352.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
208.32 | 297.45 | -89.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
197.64 | 296.43 | -98.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
10.69 | 1.02 | 9.67 |
208322
|
297.45 | ||
2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.01 | 0.00 |