EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
137.69 | 3.38 | 134.31 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.44 | -5.86 | 5.42 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
137.24 | -2.48 | 139.72 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.51 | 4.56 | -1.05 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.50 | -0.02 | -0.48 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.76 | 3.52 | -11.27 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.26 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.38 | -1.04 | 1.42 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.51 | -1.16 | 1.66 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.20 | -1.09 | -5.11 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.75 | 0.30 | 0.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.11 | 11.66 | -4.55 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.09 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-0.30 | -0.51 | 0.21 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
4.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.03 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-161.18 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.21 | 0.10 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
14.50 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.48 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-153.08 | 17.93 | -171.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-15.84 | 15.45 | -31.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.02 | 0.36 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.55 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.81 | 13.92 | -29.73 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.02 | 0.48 | -1.50 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
447.06 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-175.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.28 | -0.16 | -8.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | 0.15 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
442.95 | 21.48 | 421.47 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-32.00 | -0.25 | -31.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.42 | -14.96 | -0.45 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.13 | -1.45 | -0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-137.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.12 | -3.60 | 0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-182.50 | -20.26 | -162.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
244.64 | 15.13 | 229.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51.79 | 16.80 | 34.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
296.43 | 31.94 | 264.50 |