EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.48 | -23.07 | 20.59 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.56 | 4.73 | -0.17 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -5.18 | 5.09 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.52 | -8.32 | 11.83 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
41.40 | 2.14 | 39.26 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.16 | 3.14 | -4.30 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.09 | 1.13 | -1.23 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.70 | -6.75 | 6.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.66 | 14.16 | -2.51 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-0.51 | -0.23 | -0.28 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-42.44 | -0.06 | -42.38 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.20 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.48 | -0.20 | 0.68 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
17.86 | 4.74 | 13.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.38 | -18.33 | 33.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 5.18 | -5.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.92 | -13.15 | 27.07 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.48 | 0.01 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -36.00 | |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -2.38 | 2.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.48 | -38.40 | 38.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-14.96 | -12.69 | -2.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.25 | -1.00 | 0.75 |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.45 | -0.95 | -0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.60 | -3.82 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.74 | -18.46 | 19.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.13 | -70.01 | 85.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
16.80 | 124.02 | -107.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.94 | 54.00 | -22.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 18.59 |