EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
347.72 | 78.34 | 269.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.03 | 2.62 | 0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
|
8.60 | 1.77 | 6.83 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.30 | 0.06 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
3.00 | 1.25 | 1.75 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-77.90 | 4.31 | -82.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.21 | -0.03 | -1.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.00 | 8.52 | 5.48 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
67.67 | 29.49 | 38.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
365.28 | 126.59 | 238.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.77 | -37.22 | -5.54 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและโครงการ
|
54.78 | -53.95 | 108.73 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-3.05 | 0.00 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-408.12 | -486.16 | 78.03 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.89 | -0.59 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.06 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.52 | 23.83 | 76.69 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
105.80 | 23.74 | 82.07 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
171.64 | -403.83 | 575.47 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.69 | 0.02 | 0.67 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-70.76 | -25.18 | -45.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.16 | -41.48 | 12.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.41 | -470.46 | 542.88 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
18.01 | 24.38 | -6.37 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.63 | -4.49 | -12.14 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.81 | -1.07 | -1.74 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.44 | 18.77 | -20.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-257.07 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
34.28 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-34.28 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
960.33 | 682.88 | 277.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-776.26 | -331.60 | -444.66 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | -1.11 | -0.51 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 484.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.09 | |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.62 | 821.28 | -895.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.64 | 369.58 | -373.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
289.29 | 114.96 | 174.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
285.65 | 484.55 | -198.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมโดยการทำสัญญาใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |