EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 113.25 55.47 57.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.08 3.58 -0.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
    		 0.30 0.03 0.27
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
    		 2.27 1.57 0.70
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 0.48 -0.02
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 8.12 9.54 -1.41
    ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.82 1.46 2.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.91 0.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.62 14.72 -3.10
    ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
    		 30.46 10.23 20.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.33 96.17 77.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.68 -0.39
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 -73.41 0.00
    สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
    		 -1.11 -3.57 2.46
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 698.38 131.10 567.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.38 0.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -11.37 11.09
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -47.10 -58.99 11.89
    เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
    		 -165.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 585.11 153.65 431.47
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.06 0.91 -0.85
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.27 -34.02 18.75
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.06 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.87 -9.91 -6.96
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 552.91 110.62 442.29
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -27.59 -1.17 -26.42
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 32.94
    จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -48.25 -168.75 120.50
    จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.75 -2.15 1.39
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -76.59 -139.27 62.67
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -8.09
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 0.00 50.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -15.57 -0.05 -15.52
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.38 280.43 -272.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
    		 -573.12 -363.49 -209.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.11 -1.15 0.04
    หุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 86.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -581.42 44.03 -625.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -105.11 15.39 -120.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 193.01 19.71 173.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 87.90 35.10 52.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมโดยการทำสัญญาใหม่
    		 42.96 347.08 -304.12
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 51.25
    zero