EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 55.47 19.12 36.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.58 1.87 1.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
    		 0.48 0.30 0.18
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 9.54 2.98 6.55
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.46 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.91 -2.15 1.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.72 7.49 7.23
    ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
    		 10.23 7.69 2.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.60 37.31 57.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -6.47 7.15
    สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
    		 -3.57 -7.21 3.64
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 131.10 -140.85 271.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.91 -1.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.78 90.91 -159.69
    เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 153.65 -25.41 179.06
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.91 0.06 0.84
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -34.02 -41.52 7.50
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.91 -4.89 -5.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.62 -71.75 182.37
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -1.17 -1.00 -0.16
    จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.94 1.00 31.94
    จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -168.75 0.00
    จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.15 -1.26 -0.89
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.04 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -139.27 -1.30 -137.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.09 0.53 -8.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -48.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 50.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -0.05 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 280.43 287.34 -6.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
    		 -363.49 -243.29 -120.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -0.56 -0.59
    หุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 86.38 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.03 -6.32 50.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.39 -79.37 94.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 19.71 86.51 -66.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 35.10 7.14 27.96
    โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 386.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวโดยการทำสัญญาใหม่
    		 347.08 0.00
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 51.25 0.00
    zero
    		 0.00