EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
26.81 | -26.26 | 53.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.87 | 1.32 | 0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.20 | -0.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.18 | 0.12 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
2.98 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.15 | -1.41 | -0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.49 | 20.08 | -12.60 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.31 | -5.89 | 43.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.68 | 2.55 | -16.24 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-140.85 | -105.20 | -35.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | 0.30 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
90.91 | 19.15 | 71.76 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-25.41 | -89.09 | 63.68 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.03 | 0.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-41.52 | -34.58 | -6.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.89 | -0.80 | -4.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.75 | -124.44 | 52.69 |
| -0.50 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -106.34 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 8.00 | -7.00 |
จ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.26 | -3.15 | 1.89 |
รับเงินจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.30 | -101.43 | 100.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.53 | 5.49 | -4.96 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 75.25 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-48.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
287.34 | 107.93 | 179.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-243.29 | -65.47 | -177.83 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.56 | -0.63 | 0.07 |
บริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
0.00 | 62.50 | |
เดียวกันจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -103.97 | |
หุ้นสามัญเรียกชำระ
|
0.00 | 182.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.32 | 189.30 | -195.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-79.37 | -36.58 | -42.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
86.51 | 60.19 | 26.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7.14 | 23.61 | -16.48 |
zero
|