EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
23.69 | 3.77 | 19.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.40 | 1.23 | 1.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.32 | 0.24 | 0.08 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
4.73 | 1.10 | 3.63 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.90 | -1.44 | 0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.59 | 5.03 | 3.56 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.81 | 3.59 | -0.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.17 | 13.53 | 28.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -8.31 | 9.23 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-1.64 | 0.00 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
14.93 | -135.99 | 150.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.91 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.65 | 74.93 | -101.58 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
29.76 | -54.94 | 84.69 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.90 | 0.05 | 0.85 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-23.98 | -22.82 | -1.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.56 | -2.16 | -2.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.12 | -79.87 | 81.99 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.94 | 1.00 | 31.94 |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-160.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.96 | -0.56 | -1.39 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-129.16 | -0.60 | -128.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.74 | -0.58 | -0.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.33 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -48.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
229.92 | 173.18 | 56.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-185.63 | -120.97 | -64.67 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.76 | -0.34 | -0.42 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
86.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.16 | 0.96 | 128.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.13 | -79.51 | 81.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.71 | 86.51 | -66.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.84 | 7.00 | 14.84 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 386.11 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวโดยการทำสัญญาใหม่
|
242.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
60.00 | 0.00 |