EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
7.36 | -21.78 | 29.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.23 | 0.82 | 0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.12 | 0.12 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.44 | -0.78 | -0.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.03 | 14.71 | -9.68 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.53 | -6.72 | 20.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.31 | -3.55 | -4.77 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-135.99 | -69.29 | -66.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | 0.40 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
74.93 | 0.28 | 74.65 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-54.94 | -78.87 | 23.94 |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.82 | -21.17 | -1.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.16 | -0.28 | -1.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.87 | -100.30 | 20.43 |
| -47.34 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -93.25 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 8.00 | -7.00 |
จ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.56 | -2.78 | 2.22 |
รับคืนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.60 | -88.03 | 87.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.58 | 6.21 | -6.80 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 89.17 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-48.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
173.18 | 45.11 | 128.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-120.97 | -19.17 | -101.80 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.34 | -0.43 | 0.09 |
บริษัทย่อยเพิ่มทุน
|
0.00 | 62.50 | |
เดียวกันจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -103.97 | |
หุ้นสามัญเรียกชำระ
|
0.00 | 182.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.96 | 142.35 | -141.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-79.51 | -45.98 | -33.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
86.51 | 60.19 | 26.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7.00 | 14.21 | -7.21 |