EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
86.80 | 52.05 | 34.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.04 | 0.90 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมและเงินสมทบกองทุนนิติฯ
|
5.15 | 0.77 | 4.38 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.97 | 1.25 | -0.28 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.36 | 1.34 | 0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.10 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.19 | 1.79 | 4.40 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
22.37 | 14.81 | 7.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
123.89 | 73.00 | 50.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.55 | -3.19 | 7.74 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดินและโครงการ
|
57.45 | 46.77 | 10.68 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-0.89 | 0.00 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-69.48 | -524.68 | 455.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.04 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.97 | 17.95 | 12.02 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
51.01 | -25.41 | 76.42 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
196.58 | -415.51 | 612.10 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.02 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-29.93 | -6.08 | -23.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -3.27 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
166.67 | -424.86 | 591.54 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
7.15 | 0.75 | 6.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.69 | -0.40 | -0.29 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.46 | 0.37 | 6.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.15 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
34.28 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-17.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
260.66 | 584.66 | -324.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-426.84 | -134.22 | -292.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.35 | -0.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.58 | 449.30 | -598.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.55 | 24.80 | -1.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
289.29 | 114.96 | 174.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
312.84 | 139.76 | 173.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมโดยการทำสัญญาใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |