EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A5 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
95.11 | 8.65 | 86.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.04 | 1.16 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
โอนกลับบัญชีเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.84 | 1.89 | -0.05 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.20 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.66 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.53 | 3.35 | 2.18 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้
|
23.84 | 0.04 | 23.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.59 | 14.59 | 113.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -1.34 | 0.94 |
สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-0.74 | -1.20 | 0.46 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
464.74 | -22.21 | 486.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -13.82 | 13.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
|
-165.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-20.37 | -4.92 | -15.45 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
405.70 | -28.88 | 434.58 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.52 | -12.94 | 4.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.06 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.47 | -1.33 | -7.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
388.77 | -43.14 | 431.91 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-3.19 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-43.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -1.65 | 1.32 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.52 | -1.79 | -44.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 9.97 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.38 | 129.85 | -121.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
|
-413.46 | -86.55 | -326.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.38 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-405.61 | 52.89 | -458.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-63.37 | 7.96 | -71.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
193.01 | 19.71 | 173.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
129.64 | 27.67 | 101.97 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวโดยการทำสัญญาใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 |