EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -426.45 -374.29 -52.16
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 10.80 -37.89 48.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.13 23.04 -0.91
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -13.68 -4.77 -8.92
    การปรับปรุงหนี้สูญ
    		 12.28
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 1.89 -2.68 4.58
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 3.53 6.14 -2.61
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 10.81 13.57 -2.76
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 0.50 -24.35 24.85
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.84 44.11 -44.95
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -1.43 -0.11 -1.32
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
    		 7.39
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 316.28
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.61 305.81 -314.42
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 82.56 -14.22 96.77
    การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.77 75.78 -72.01
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.20 -29.10 55.30
    การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 -2.31
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 309.32 693.04 -383.72
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -113.50
    การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -63.39 -352.83 289.44
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.21 0.36 -0.15
    		0.00 156.74 -156.74
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.38 0.16 32.22
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -110.91 290.41 -401.31
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.29 9.83 -5.53
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 62.99 71.51 -8.53
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.11 -40.88 60.99
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -0.07 0.06
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.52 -7.47 1.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.81 635.14 -454.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.61 -5.23 0.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.46 -59.42 39.96
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 108.20 -107.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -13.93 -1.83 -12.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07 -0.22 0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.21 0.09
    รับดอกเบี้ย
    		 4.61 5.23 -0.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 563.72 -430.47 994.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 555.05 -319.30 874.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,005.45 -3,381.58 1,376.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 184.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -74.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,073.97 794.71 1,279.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -474.93 -622.88 147.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 305.00 142.00 163.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -94.60 -179.75 85.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
    		 -21.44 -15.58 -5.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -5.00 -5.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.63 -213.22 214.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.63 -9.53 0.89
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -637.16 -662.54 25.37
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -11.59 -13.20 1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -767.70 -297.02 -470.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -55.91 -45.84 -10.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 89.27 135.11 -45.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 33.36 89.27 -55.91
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 21.58 12.94 8.64
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.08 2.45 -1.37
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 271.67 308.04 -36.37
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 8.16 12.84 -4.68
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 158.12 258.17 -100.05