EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-746.62 | -215.00 | -531.62 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
42.01 | 2.34 | 39.68 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
490.60 | 173.15 | 317.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.88 | 16.50 | 5.38 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.14 | -1.30 | 1.44 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
17.35 | -2.42 | 19.76 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ
|
2.08 | 2.85 | -0.77 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.06 | 7.51 | -1.45 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินทางคดีความ
|
0.24 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.67 | -0.84 | -1.83 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (กลับรายการ)
|
-0.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -1.43 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.39 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.06 | 87.52 | -79.46 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.08 | 3.77 | -7.84 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 26.20 | |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -2.31 | |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
318.60 | 229.38 | 89.22 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.00 | -113.50 | 115.50 |
| 2.57 | -214.34 | 216.90 | |
การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-570.86 | -25.70 | -545.17 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.08 | -1.93 | -5.16 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
95.43 | -175.09 | 270.52 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.09 | 7.76 | -8.85 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.46 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.83 | 55.37 | -14.54 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.25 | 8.97 | 29.28 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.01 | |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ค้างจ่าย (กลับรายการ)
|
-0.36 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.40 | -3.68 | 6.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-245.43 | 85.50 | -330.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -2.71 | 0.90 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
40.53 | 0.00 | |
จ่ายเงินผลประโยชน์จากการเกษียณอายุ
|
-0.37 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.27 | -16.79 | 9.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.99 | 0.84 | 6.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -13.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.06 | -0.07 | -1.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.81 | 2.71 | -0.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.53 | 559.32 | -558.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.26 | 548.80 | -540.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,005.45 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
702.54 | 2,048.46 | -1,345.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-242.32 | -417.02 | 174.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
|
-0.06 | -21.44 | 21.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
194.39 | 305.00 | -110.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-112.27 | -85.09 | -27.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-110.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
165.00 | 114.50 | 50.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-39.75 | -47.00 | 7.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-8.50 | -5.00 | -3.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.53 | 1.56 | -17.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.04 | -6.35 | 0.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-301.56 | -532.90 | 231.34 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-4.96 | -9.95 | 4.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
220.95 | -660.68 | 881.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.87 | -45.88 | 60.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33.36 | 144.93 | -111.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
48.23 | 99.05 | -50.81 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
907.74 | 21.27 | 886.46 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.66 | 0.88 | -0.22 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
102.30 | 183.26 | -80.96 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
0.00 | 6.12 | |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
0.00 | 154.38 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |