EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-215.00 | -252.18 | 37.18 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.34 | -30.26 | 32.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.50 | 17.68 | -1.18 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.30 | -1.08 | -0.22 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-2.42 | -2.50 | 0.09 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
2.85 | 4.82 | -1.98 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
7.51 | 6.54 | 0.97 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
0.00 | -24.35 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.84 | 44.19 | -45.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -0.11 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.43 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
7.39 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
174.09 | 248.08 | -74.00 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -9.94 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
74.25 | -72.95 | 147.20 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.77 | 79.54 | -75.78 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.20 | -20.19 | 46.39 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
-2.31 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
242.64 | 515.41 | -272.77 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-113.50 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.70 | -295.71 | 270.01 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.36 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.93 | 0.29 | -2.21 |
| 2.57 | 66.94 | -64.37 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-175.09 | 364.75 | -539.84 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.76 | 13.50 | -5.74 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.29 | |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.37 | 45.80 | 9.57 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.97 | -14.17 | 23.14 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.09 | 0.09 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.68 | 2.25 | -5.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.44 | 619.97 | -533.53 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.71 | -2.55 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.79 | -49.78 | 32.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 108.12 | -107.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-13.88 | -1.56 | -12.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.23 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.71 | 2.55 | 0.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
559.32 | -24.74 | 584.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
548.80 | 84.15 | 464.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3,071.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,005.45 | -3,131.27 | 1,125.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -150.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -56.97 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
114.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-47.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,048.46 | 538.10 | 1,510.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-417.02 | -518.93 | 101.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
|
-21.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
305.00 | 450.00 | -145.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-85.09 | -179.75 | 94.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 420.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -243.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.56 | -248.95 | 250.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.35 | -7.71 | 1.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-533.84 | -507.72 | -26.12 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-9.95 | -9.91 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-661.62 | -574.50 | -87.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.88 | 77.28 | -123.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.93 | 135.11 | 9.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
99.05 | 212.39 | -113.34 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
21.27 | 9.31 | 11.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.45 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.88 | 2.00 | -1.12 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
183.26 | 173.70 | 9.56 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
6.12 | 9.63 | -3.51 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
154.38 | 106.10 | 48.28 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |